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基金净赎回4.3亿创新高 南方汇添富成赎回大主力

来源:金融投资报    发表时间:2012-12-26 

今年共有36只基金被公司赎回,累计金额为12.8亿元;自购基金49只,累计金额为8.5亿元

   今年共有36只基金被公司赎回,累计金额为12.8亿元;自购基金49只,累计金额为8.5亿元

   2002年基金公司首次运用固有资金自购旗下基金以来,仅有两个年份赎回力度大于自购,即2006年和2012年,而今年更是创下基金净赎回4.3亿的历史新高,其中尤以赎回股票型基金为主;南方、汇添富成为赎回的最大主力。

   富国认亏赎回指基联接

   离2012年结束还剩4个交易日,富国基金却决定亏损赎回去年初自购的富国上证综指ETF联接。

   昨日富国基金公告称,拟于12月27日赎回富国上证综指ETF联接1500万份。由于持有并未超过两年,赎回费率为0.25%。富国自购富国上证综指ETF联接于2011年1月31日基金成立之时,自购近3000万份。若按富国上证综指ETF联接12月24日净值0.7743元计算,富国此次赎回约坐实浮亏338.55万元,再加上0.25%赎回费,共339.4万元。而近期市场反弹,上证指数昨日站上2200点,此时赎回指数产品似乎并非明智之举。

   富国基金今年赎回的另两只基金分别是富国中证500和富国天丰强化收益。前者自购于2011年9月28日发行之时,2012年5月7日赎回,微赚18万元;后者最早自购于2008年10月24日成立之初,自购数量为1356.92万份,由于至今分红派现已达35次,富国基金于2011年和今年两次赎回该基金,获利了结。

   而12月另外两只被基金公司赎回的则都是固定收益类基金,光大保德信赎回光大添益A2000万份,国泰基金赎回国泰货币4164.51万份。其中,光大添益A被光大保德信于2011年两次自购,两次自购份额分别为2999万份和1995万份。国泰货币自购于2011年8月9日,自购份额为4000万份。由于今年固定收益类产品收益良好,两只基金均是获利赎回。

   今年净赎回金额创新高

   对于持有人来说,基金公司自购早已不是选择基金的标准,基金公司赎回也不是退出市场的信号。自购往往集中出现在新基金发行之时,赎回则视基金公司财务需要而定:不止一家基金公司向记者亲口否认,自购或赎回是看好或不看好市场,这笔固有资金的运用与基金公司投研层关系甚微。因此,不如将基金的申赎行为仅仅看成是“为自己理财”。

   Wind数据统计显示,即将结束的2012年已成基金公司的集体赎回年:43060.57万元的净赎回金额创下历年之最。而今年基金申赎动向也成为发行市场上的缩影:与发行市场上“股弱债强”一致的是,股票型产品成为基金公司集体赎回的对象,货币基金则被集中自购。股票型、混合型基金分别净赎回37487.6万元和24989.65万元;货币基金自购7335.69万元;以固定收益类基金为主的封闭式基金获得16482.48万元净申购。

   今年共有36只基金被基金公司赎回,累计赎回金额为128041.89万元,合145298.23万份。南方、汇添富成为赎回大户,南方今年赎回8只基金共29407.74万元,合32596.58亿份;汇添富同样赎回8只基金,共28490.01万元,合28418.99万份。

   获得申购的基金则有49只,累计申购金额为84981.32万元,合86112.29万份。华宝兴业“定投式”的自购已经成为一景:今年一共自购16次,涉及10只基金;但自购规模最低的一次仅5万元,最高的一次也只有60万元;全年累计自购338万元,合353.05万份。2011年,华宝兴业即对8只基金自购15次,累计自购991万元,合1030.78万份。

   自购力度最大的则非兴业全球莫属。年末的兴业全球为自己理财狠下了一番工夫:不仅自购、赎回,甚至运用了基金转换。这里将转换出的基金计为赎回,即是全年来看,兴全社会责任、兴全沪深300、兴全趋势投资、兴全合润分级、兴全全球视野累计赎回6次,合计赎回13601.88万元,合13802.02万份;自购兴全轻资产、兴全社会责任、兴全有机增长、兴全绿色投资、兴全商业模式优选累计8次,共19332.5万元,合19844.14万份。即是,兴业全球成为今年为数不多净申购的基金公司,净申购5730.62万元。

   今年最大的一笔自购来自银河基金,其于11月23日自购债基银河领先债券,自购金额为5000万元。而最大的一笔赎回则出自华安,3月20日华安赎回华安宝利配置13446.7万元,共13170.12万份。

   仅两年赎回力度大于自购

   回顾整个基金公司申赎历史,市场上第一笔基金公司自购发生于2002年2月28日,易方达自购基金科瑞3000万元。基金科瑞将于2017年3月12日到期。

   2003年至2004年均未有基金自购情况发生。2005年基金自购开始扎堆,15家基金公司自购18只基金22次,净申购47350.91万份。混合型基金获得最多自购,共16486.7万元。股票型14000万元,债券型、货币型各6600万元和10264.21万元。

   而2005年基金公司自购的基金多数在2006年选择“出货”:2006年基金净赎回3498.26万元。而在2005年获得最多自购的混合型基金也在2006年遭遇仅次于货币型基金的净赎回:净赎回规模为6520.76万元。

   从2007年至2011年,基金均呈净申购。其中2008年净申购规模最高,为193147.68万元:股票型、混合型、债券型、货币型、保本型、封闭式、QDII基金集体获得基金公司净申购,其中债券型基金获得最多净申购,达到75157.9万元。2010年基金自购力度仅次于2008年,除债券型基金净赎回之外,其余均净申购,累计162495.45万元。

   仅两年基金赎回力度大于自购。除2012之外,2006年也呈净赎回态势,净赎回14只基金共3498.26万元。

   而从基金公司角度来看,华宝兴业以69次自购次数居首,南方、汇添富、易方达、华安、华夏、广发、万家、兴业全球、光大保德信9家基金公司各自成立以来,自购次数也均超过15次。

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责任编辑:闫琦(实习生)
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