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220亿存款利息仅4亿 茅台利益输送?

来源:长江商报    发表时间:2013-05-10 08:39:24 

  去年下半年的“质量门”余波尚未完全平息,年报一出炉,低息存款又惹出争议。

  贵州茅台2012年年报显示,在收入增长超过四成的同时,公司的货币资金也由年初的182.55亿元,上升至年末的220.62亿元,其中银行存款总额为220.47亿元。但高额的银行存款带来的利息收入却低得蹊跷,茅台2012年的全部利息收入只有4.21亿元。

  目前一年期银行存款利率为3.25%,半年期的存款利率为3.05%,即使是3个月的短期存款,利率也达到了2.85%。而茅台的存款利率不但远低于一年期存款利率,甚至不如3个月的存款利率,仅高于活期利息。

  巨额资金沉淀本应产生的利息收入去了哪里?涉嫌与银行间进行利益输送的猜测在市场上不绝于耳。

  白酒行业的一位财务人士告诉记者,判断利息收入是否正常要结合利润表中的投资收益项目一起评估。因为用银行存款购买理财产品带来的收益,不在利息收入中反映,而是放在投资收益中,利息收入仅是银行支付给公司的活期存款和定期存款的利息。

  然而,上述财务人士也一针见血地指出,“茅台200多亿闲置资金,利息收入仅4亿多元,而且投资收益才310.3万,这至少说明有两种可能:一是他们没有做好资金增值管理;二是报告期内,资金被暗箱挪用。”

  值得注意的是,由于大量货币资金投资回报率低备受资本市场诟病,茅台于去年8月出资4.08亿投资设立了财务公司以解决资金使用问题,其中贵州茅台占注册资本的51%,茅台集团持股比例为35%,财务公司管理的资金将会主要来源于贵州茅台,但运作初期,财务公司32.84万元的净利润依然为银行存款利息收入。据了解,该公司2013年3月才正式取得营业牌照。

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责任编辑:朱丽文

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