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申万海通倒仓 QFII多空对决

来源:21世纪经济报道    发表时间:2012-12-26 

  12月4日至12月20日期间,银行股在大宗交易平台的成交次数高达15笔。

  相对如此频繁的次数,牵涉其中的营业部却只有寥寥数家,分别是:中金北京建国门外大街营业部、申银万国上海新昌路营业部、海通证券股份有限公司国际部(海通证券国际部”)、银河证券北京建国路营业部以及机构专用等席位。

  上述几家营业部,均被坊间称之为“QFII大本营”。境外资本大鳄为何近期频频在大宗交易平台交易银行股?究竟是多空双方的巅峰对决,还是另有隐情?

  昔日多头变空头

  申银万国上海新昌路营业部无疑是众多营业部最引人瞩目的一家。

  发现,12月4日至20日期间成交的15笔大宗交易中,有9笔的卖出营业部为申银万国上海新昌路营业部。

  12月4日,就在银行板块大涨的第一天,申银万国上海新昌路营业部便出手不凡,这一天,成交5笔大宗交易。卖出交通银行235万股;浦发银行296万股;招商银行440万股;民生银行500万股;工商银行812万股。

  仅隔一个交易日,12月6日,申银万国上海新昌路营业部再度出手,分别抛售建设银行291万股;华夏银行109万股;以及中信银行231万股。

  12月7日,申银万国上海新昌路再次卖出银行股,这次被抛售的则是中国银行,卖出500万股。

  据统计,申银万国上海新昌路营业部卖出的上述9笔大宗交易,累计成交3414万股。频繁现身大宗交易的上海新昌路营业部,也因此一举成为近期反弹行情中的空头主力军之一。

  然而,早在4年前,申银万国上海新昌路营业部却是不折不扣的多头主力军。

  据大智慧Topview统计数据显示,2008年的沪市交易中,三千多个营业部席位中多头营业部数量是空头营业部的4倍。

  其中,申银万国上海新昌路营业部位居多头营业部首位,申万该营业部在坊间早就被镀上了“QFII资金”背景的金边。

  数据显示,2008年度,申银万国上海新昌路营业部席位在沪市交易累计金额高达757.8亿元,累计净流入达54.3亿元。工商银行、交通银行、民生银行、中信证券、建设银行、中国平安等金融股是该营业部主要净买入的标的。

  昔日的多头缘何在银行股大涨之时猛烈减仓?

  “QFII也是要赚钱的,银行股涨了这么多,该赚的也赚好了,所以落袋为安呀。”好买基金首席分析师曾令华告诉21世纪网。

  申万海通倒仓 QFII多空对决

  与申银万国上海新昌路营业部不同,中金公司北京建国门外大街营业部则是专注于“狂抛”工商银行。

  从成交股数来看,连续3次在大宗交易平台“甩卖”银行股的中金公司北京建国门外大街营业部,堪称沽空银行股的空方主力。

  公开资料显示,12月17日到20日期间,中金公司北京建国门外大街营业部连续三次通过大宗交易卖出工商银行。

  该营业部于12月17日,以每股4.08元的价格卖出2100万股工商银行;次日,再次卖出5900万股工商银行,成交价格为每股4.11元;20日,该营业部再度出手,再次以每股4.08元的价格,抛售2000万股工商银行。

  仅上述三笔大宗交易,中金公司北京建国门外大街营业部就累计卖出工商银行高达1亿股。

  21世纪网发现,上述中金北京建国门外大街营业部的3笔大宗交易,接盘方无一例外均是银河证券北京建国路营业部。

  与此同时,与申银万国上海新昌路营业部接盘的,则是海通证券国际部,9笔大宗交易亦无一例外;而恰是这一点,也被外界认为是QFII在年终的“倒仓”行为。

  “一般来说,大宗交易都是持股人自行找到对手方,交易时都有约定号的,所以说同一证券营业部作为交易对手方,多次进行大宗交易的现象很正常。”上海一家券商内部人士告诉21世纪网。

  值得一提的是,上述三笔大宗交易当日,工商银行的收盘价分别为:4.09元、4.12元和4.07元。也就是说前两次大宗交易只比当日收盘价便宜了0.01元,几乎没有打折,而20日则比收盘价还高出0.01元。

  “大宗交易因为成交股数比较多,成交金额巨大,交易双方如均为自然人股东的话,一般成交价格是当日收盘价打93-97折之间。”一家上海券商总部专门从事大众交易人士表示。

  另外一位私募人士表示,上述三笔大宗交易成交数量巨大,另外从成交价格来看,很可能交易方为机构,机构看好某只股票,可能不会太在乎几分钱。

  此前,证监会透露,今年8月以来QFII账户的建仓速度明显加快,8月、9月、10月QFII账户对沪市股票的单月净买入额分别为今年前7个月净买入总额的3倍、9倍和10倍。针对沪深300成分股中沪市股票,10月QFII单月净买入额是今年前7个月净买入总额的40倍多。

  “如果按照证监会的说法,可以推测,接盘的海通证券国际部很可能就是QFII。”好买基金曾令华表示。

  而此前,海通证券国际部、申银万国上海新昌路营业部、中金公司北京建国门外大街,以及银河证券北京建国路营业部,均被坊间称之为具有“QFII资金”的背景。

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责任编辑:闫琦(实习生)
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