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受益多重利好 基金瞄上新材料

来源:东方财富网    发表时间:2011-01-07 11:46:40 

新材料领域有可能会成为基金经理2011年超配的一大成长性板块。随着军民融合以及高端装备制造、节能减排的推进,其中作为基础关键的新兴材料领域受到基金经理的强力关注。

  军民技术融合有望快速推进民用技术和产品嵌入庞大的军工产业,其中一些复合材料上市公司受到机构投资者的关注,在军工产业市场化改革中,基金经理已提前布局可能受益的相关上市公司。

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  以烟台氨纶为例,其旗下一大新兴业务即是芳纶,而芳纶材料是目前市场上需求极大的新兴复合材料,由于具有高强度、耐高温、耐腐蚀的特点,被广泛运用于航空航天、军工等领域,根据烟台氨纶披露的信息,其产品已经涉及到航空、防弹衣、防弹车体等领域。“烟台氨纶在一定程度上可以被视为军工材料股。”深圳一家合资基金公司投资总监向记者表示,未来新材料行业有可能会激发市场的“兴奋点”,其中一些优秀上市公司可能会继续享受较高的溢价。

  基金经理对新材料的布局是不遗余力的。华泰柏瑞基金对新材料领域的上市公司采取强力持有的策略,旗下多只基金去年三季度罕见同时介入时代新材安泰科技金瑞科技博云新材中航三鑫等一批新材料个股。

  华泰柏瑞基金布局的安泰科技、金瑞科技同属超硬材料领域,上述两只个股去年涨幅均为50%左右,华泰柏瑞基金去年三季度增持安泰科技约300万股,持有金瑞科技约248万股,而华泰柏瑞基金布局的国内另一家上市公司博云新材虽然并不具有军工股东背景,但军工产品却在其主营业务占据相当大的比例。根据上市公司披露的信息,除了刹车材料外,其生产的军用炭/炭复合材料产品主要运用于火箭、导弹的发动机喷管以及军用飞机上。

  作为对2011年的布局,社保基金、QFII在对新材料领域的布局上,也在积极挖掘上市公司。社保110组合、社保基金604组合均在去年三季度介入了主营硬质合金材料的厦门钨业,而社保基金109组合、社保基金601组合则在同期持有烟台氨纶。而太原刚玉中科三环也被多只QFII重仓持有。

  值得一提的是,作为工业化、信息化的结合物,广泛运用于通信、电子、电机领域的磁性材料在2010年表现令市场瞩目,这一领域的太原刚玉、中科三环、宁波韵升涨幅分别达到122%、201%和70%;博时基金认为,包括磁性材料等一批细分行业的走强,反映了未来经济转型过程中可能的先行方向。“复合材料在机身的应用比例是航空航天飞行器先进程度的重要指标。”国内一家基金公司人士认为,复合材料可以有效减轻飞行器重量、提高燃油效率,未来国产飞机将会在这一领域逐渐提高比例。

  南方优选基金经理谈建强认为,新材料领域是高端装备制造、节能减排的基础,因此,随着高端装备制造、新能源、节能减排的发展,这一领域的发展机遇明显。

  一些新材料上市公司的产品普遍切入到高端制造、新能源、节能等领域。交银施罗德基金重仓持有的中材科技生产的特种纤维复合材料主要面向风电领域,华泰柏瑞基金介入的时代新材则面向高铁、风电两大块。

  银华投资总监陆文俊管理的银华核心价值优选基金持有的烟台万华南玻A的业务主要涉及节能保温材料领域。其中南玻A去年涨幅超过70%,银华核心价值基金从2009年底的3037万股一路增持至2010年三季度末的5778万股,成为南玻A的第一大机构投资者。

  作者:安仲文

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