大河金融频道

最新推荐: 基金布局路线曝光:增持283股 新进26股 基金4月增持债券规模创年内新高
您现在的位置:首页>基金>基金>

基金新年首考成绩单:近半重仓股跑赢大盘

来源:证券日报    发表时间:2013-02-04 15:21:26 

  2013年第一个月,股市大盘在20个交易日累计上涨5.12%。基金在这波行情中却喜忧参半:超配的医药生物登上1月涨幅榜之首,超配的建筑业和食品饮料均逆市下跌;重仓股有半数跑赢大盘,且基金业绩排名大逆转,前三甲更是名落孙山。当然,1个月考察时间太短,不足以说明基金的长期投资能力,但新年首考成绩依然可以反映基金的最新动向和思路。

  第二超配行业月涨11% 基金去年“吃药”今见效

  对医药生物制品超配比例最多的是添富医药,超配比例为84.83%,占净值比例为78.4%,夺股基首月业绩第一。

  昨日,上证综指上涨0.12%,至此,以5.12%的涨幅顺利收官1月。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯统计显示,中国证监会分类的23个行业1月份平均涨幅为5.03%,落后大盘同期涨幅0.09个百分点。其中,21个行业上涨,仅有建筑业及食品饮料行业下跌,跌幅分别为1.23%和5.06%。

  悲催的是,基金在四季度对建筑业和食品饮料两个行业均是超配,其中食品饮料还是四季度基金超配的第三大行业,相对标准行业配置比例达到4.08%。

  而今年1月份,涨幅最好的行业是医药生物制品,该行业1月份涨幅达11.51%,该行业是基金四季度超配的第二大行业,相对标准行业配置比例为5%;此外,基金最超配的制造业在1月份涨幅为5.30%,而基金对其在四季度的超配比例为10.97%。

  医药生物首月涨幅居首

  基金超配居二

  基金2012年四季报显示,有471只基金对食品饮料行业进行超配,超配比例最高的不是偏股型基金,而是债券型及保本型基金,分别是金元惠理丰利和工银瑞信保本,相对标准行业配置比例分别为95.1%和66.03%,市值分别为327.68万元和4746.95万元,占净值比例分别为4.51% 和2.62%。超配比例最高的偏股型基金是金元惠理新经济主题,相对标准行业配置比例为53.46%,市值为583.85万元,占净值比例为6.36%, 占股票投资市值比例为58.35%。

  此外,基金在四季度对建筑业的超配比例是0.95%。四季度显示,主动管理型基金中,对该行业最超配的是华商收益增强A,相对标准行业配置比例为40.49%,市值为5569.07万元,占净值比例为8.37%,占股票投资市值比例为43.32%;其次是易方达岁丰添利,市值为3529.09万元,占净值比例为1.28%,占股票投资市值比例为35.37%,相对标准行业配置比例为32.55%。

  而今年1月份,涨幅最好的行业是医药生物制品,该行业1月份涨幅达11.51%,该行业是基金四季度超配的第二大行业,相对标准行业配置比例为5%,此外,基金最超配的制造业在1月份涨幅为5.30%,而基金对其在四季度的超配比例为10.97%。

  四季度,对医药生物制品超配比例最多的是汇添富医药保健,相对标准行业配置比例为84.83%,市值是20.23亿元,占净值比例为 78.4%;其次是博时医疗保健行业,相对标准行业配置比例为78.33%,市值是9404.29万元,占净值比例为56.27%,占股票投资市值比例为 82.37%;接下来是华宝兴业医药生物基金,市值为1.76亿元,占净值比例为67.45%,占股票投资市值比例为80.94%,相对标准行业配置比例为76.90%。

  截至1月31日,汇添富医药保健1月份收益率为12.27%,在同类的338只基金中排名第一;博时医疗保健行业收益率为11.02%,排名第四;华宝兴业医药生物基金1月份涨幅为9.41%,排在第12名。

  基金低配前三大行业

  1月份均上涨

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯统计显示,去年四季度,基金超配的行业有14个,低配的行业有11个,超配的前三大行业分别是制造业、 医药生物制品业、食品饮料业,基金相对标准行业配置比例分别为10.97%、5%、4.08%,基金低配的前三大行业分别是采掘业、金融保险业、交通运输仓储业,相对标准行业配置比例分别是-12.99%、-6.76%、-1.93%,而采掘业今年1月份涨幅为2.23%,金融保险业涨幅为8.40%,交通运输仓储业涨幅为5.65%。

  而四季度,对采掘业低配的前3只主动管理型基金依次是中海分红增利、广发聚瑞、易方达中小盘,相对标准行业配置比例分别为-17.92%、 -17.92%、-17.91%;对金融保险低配的前3只主动管理型基金依次是景顺长城优选股票、大摩多因子策略、建信信用,相对标准行业配置比例分别为 -25.01%、-24.94%、-24.66%;对交通运输仓储业低配的前3只基金依次是富国天合稳健优选、易方达中小盘、中银动态策略,相对标准行业配置比例均为-3.47%。

  48%基金重仓股首月跑赢大盘 7只股基各牵“两牛”业绩领先同业

  股基重仓股涨幅前三的二六三、海越股份和天源迪科,去年年底时分别被宝盈核心优势、大摩消费领航和诺安中小盘精选等3只股基独门重仓持有。

  昨日,上证综指报收2385.42点,上涨2.94点,涨幅为0.12%,随着这跟阳线的落定,今年首月的市场走势也画下句点。WIND数据显示,今年1月份的20个交易日中,上证指数延续去年年尾涨势,在持续震荡中累计上扬5.12%。

  期间,815只去年年底被基金重仓持有的个股,股价平均上涨5.97%,领先同期大盘0.85个百分点。其中,395只跑赢大盘,占比48.47%。

  值得一提的是,其中有13只被主动管理偏股型基金重仓持有的个股,在今年1月份中股价实现30%以上的上涨,而跻身三甲的二六三、海越股份和天源迪科,则分别被宝盈核心优势、大摩消费领航和诺安中小盘精选等3只股基独门重仓持有。

  从基金公司角度看来,由50家基金公司旗下的股票型基金在开年首月成功捕获涨幅逾30%牛股,其中,诺安基金最为幸运,旗下4只基金将4只股价涨幅居前个股收入囊中,是选中股价涨幅领先重仓股数量最多的基金公司。若从单只基金角度观察,则有信达澳银消费优选、诺安多策略、南方策略优化、华富成长趋势、华安升级主题、光大核心、东吴行业轮动、大成优选和宝盈核心优势等9只股票型基金连中两奖,均将两只1月涨幅领先个股牢牢抓在手中。WIND数据显示,这9只基金同期回报率为7.55%,领先全部股基5.42%水平2.13个百分点,其中,7只排名前半营。

  重仓股首月成绩揭晓

  48%领跑大盘

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,随着1月份的完结,基金重仓股今年首月成绩单也得以揭晓。在1月份的20个交易日中,上证综指延续去年12月份以来的上涨趋势,累计震荡上扬5.12%。期间,815只基金去年年底时重仓持有的个股股价平均上涨5.97%,领先大盘0.85 个百分点。其中,395只跑赢大盘,占比48.47%。

  具体看来,去年年底被易方达基金公司旗下的易方达创业板ETF联接基金独门重仓持有的星河生物成为重仓股1月份的佼佼者。WIND数据显示,该股今年1月份中,股价累计上涨55.1%,也是基金重仓股中,唯一股价涨幅超过50%的个股。

  除星河生物外,股价在1月份表现突出的还有二六三、成飞集成、海越股份和天源迪科等4只股票,期间股价涨幅均在40%以上,分别上涨48.04%、41.57%、41.07%和40.17%。此外,还有赛为智能、四创电子等在内的12只股票同期股价涨幅在30%以上。

  即基金重仓股中,共有17只在1月份中表现领先,取得30%以上上涨。

  13只股基重仓股耀眼

  宝盈核心独中二六三

  上述17只1月份表现领先的个股中,有13只在去年年底时被50家基金公司旗下的121只主动管理偏股型基金,选入前十大重仓名单。

  具体看来,宝盈基金公司旗下的宝盈核心优势基金,去年年底时独门重仓持有的二六三在今年首月表现抢眼,在主动股基重仓持有个股中,股价以 48.04%的涨幅居首。WIND数据显示,宝盈核心优势基金去年年底时独门新进重仓持有二六三25.59万股,持仓市值为267.94万元,占基金净值 3%。若该只基金至今未对二六三进行调仓,则开年首月,账面受益浮盈128.72万元。

  首月表现紧随其后的股基重仓股则分别为海越股份和天源迪科,今年1月份股基分别累计上涨41.07%和40.17%。

  需要指出的是,这两只个股在去年年底时分别被单一股基独门重仓持有。其中,大摩消费领航截至去年年底,独门新进重仓持有海越股份619.98万股,持股市值为5344.23万元,持股市值占基金净值3.01%。诺安中小盘精选则独门将天源迪科揽入怀中,新进持有该股326.4万股,持股市值为 3802.6万元,占基金净值3.35%。

  若上述两只股基至今未对其独门股进行调仓,则今年首月账面分别独门浮盈2194.88万元和1527.5万元。

  9股基开年连中两奖

  7只业绩领先同业

  从基金公司角度看来,在50家旗下股基有幸选中首月领先个股的公司中,诺安基金最为幸运,旗下诺安中小盘精选、诺安新动力、诺安股票和诺安多策略等4只股基,分别在去年年底时将天源迪科、四创电子、民生银行和平安银行等4只个股选入前十大重仓行列,今年1月份中,上述4只个股表现长脸,股价分别累计实现40.17%、36.83%、31.17%和31.71%的上涨,是选中股价涨幅领先重仓股数量最多的基金公司。

  除诺安基金外,同样首月开门遇喜的还有华安和宝盈等两家公司,今年1月份,旗下股基均选中3只股价涨幅超过30%的绩优个股。

  若从单只基金角度观察,信达澳银消费优选、诺安多策略、南方策略优化、华富成长趋势、华安升级主题、光大核心、东吴行业轮动、大成优选和宝盈核心优势等9只股票型基金连中两奖,均将两只1月涨幅领先个股牢牢抓在手中。WIND数据显示,这9只基金同期回报率为7.55%,领先全部股基5.42% 水平2.13个百分点,其中,仅7只排名前半营。

分享到微博
责任编辑:admin

大河网版权所有 经营许可证编号:豫B2-20040031 豫ICP备07006354号-1 网络视听许可证1607212号

未经大河网书面特别授权,请勿转载或建立镜像

违者依法追究相关法律责任