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年报泄露QFII增持行踪 中国联通等8只个股成新宠

来源:证券日报    发表时间:2013-03-26 10:34:57 


 

  3G网络规模效应初显

  据《证券日报》市场研究中心统计数据显示,QFII2012年第四季度新进中国联通,持股数量为5606.40万股,持股市值约为19622.41万元。

  目前该股最新收盘价为3.52元,昨日上涨1.15%,年内累计下跌0.57%。

  公司2012年年报显示,公司2012年移动用户同比增长19.9%,主营业务收入同比增长22.1%,3G用户对移动用户渗透率达到31.9%,对移动业务主营业务收入的贡献达到47.5%;固网业务平稳发展;重点行业应用用户达到2299万户。全年新增3G基站9.2万个,达到33.1万个;3G基站全部升级到HSPA+,下行峰值速率可达21Mbps.2012年公司各项资本开支合计997.9亿元,其中移动网络409.2亿元,宽带及数据业务255.2亿元,基础设施及传送网255.3亿元。

  从股东进出看,公司2012年年报显示,公司前十大流通股股东中有4只基金1只社保合计持仓46477.32万股(上期有4只基金1只社保合计持有49547.51万股);其中,新进社保基金一一零组合持仓7104.83万股,上期社保基金一零八组合持有9803.82万股退出。截至2013年3月15日,股东人数较上期略有减少,筹码集中有所上升。

  长城证券认为,3G网络规模效应初显,公司价值被低估。预测2013年至2014年每股收益为0.16元和0.22元。公司股价被明显低估,主要原因是:按市净率估值算,上证50的平均市净率为1.54倍,沪深300市净率为1.62倍,以中国石油(行情 股吧 买卖点)、华能国际(行情 股吧 买卖点)、中国铝业(行情 股吧 买卖点)、歌华有线(行情 股吧 买卖点)、大秦铁路(行情 股吧买卖点)等重资产公司为可比标的的市净率范围为1.25倍至1.8倍。公司股价未反映公司未来的业务竞争优势。随着网络规模效应进一步显现,公司盈利能力将不断提升,因此维持“强烈推荐”投资评级。

  中国石油(601857.SH)

  加速国际市场战略布局

  据《证券日报》市场研究中心统计数据显示,QFII2012年第四季度新进中国石油,持股数量为2676.75万股,持股市值约为24197.79万元。

  目前该股最新收盘价为8.93元,昨日上涨0.45%,年内累计下跌1.22%,最新动态市盈率为14.17倍。

  公司2012年年报显示,勘探与生产业务方面,集团原油总产量9.17亿桶,同比增长3.4%,创近年以来最好增长水平;可销售天然气产量25588亿立方英尺,同比增长6.8%,油气当量产量13.43亿桶,同比增长4.5%;炼油与化工业务方面,集团加工原油10.13亿桶,同比增长2.8%,生产汽油、柴油和煤油9101.6万吨,同比增长4.4%。车用汽油、柴油按期全部达到国Ⅲ排放标准,高标号汽油比例达到98.4%,同比提高1.7个百分点。

  从股东进出看,公司2012年年报显示,前九大A股流通股股东中3只基金2只险资账户1只RQFII合计持有18071万股(上期5只基金1只险资账户合计持有20612万股),其中新进RQFII南方富时A50ETF(行情 股吧 买卖点)持2677万股,中国人寿(行情 股吧 买卖点)旗下两账户合计持5464万股(上期中国人寿一账户持有4697万股),诺安基金本期退出(上期持3370万股).2012年末股东人数较上期减少约2%,截至2013年3月15日,股东人数较2012年末减少约1%,筹码集中度略有提高。

  中金公司认为,上调公司2013年至2014年的盈利预测,在市场环境逐步复苏、油气定价改革逐渐推进的大背景下,中石油正在进一步加大投资,加速国际市场战略布局。与此同时,管理层致力于改善投资回报率和开拓各类融资渠道。伴随业绩的回升,上调A股和港股的投资评级从“中性”到“审慎推荐”。

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责任编辑:高向宇(实习生)

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