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基金迷恋高科技 压箱股大起底

来源:天天基金    发表时间:2013-04-15 10:33:48 

  一季度,电子信息类个股显然是A股市场上一道靓丽的风景线。随着上市公司一季报的陆续公布,基金在一季度的投资动向逐步浮出水面,“持股底牌”就此被一一揭开。

  重仓电子信息 基金业绩走俏

  电子信息行业被基金提前布局,为不少基金带来了可观的区间收益。去年与冠军宝座擦肩而过的上投摩根新兴动力,今年一季度凭借24.82%的净值涨幅成功夺得季度冠军头衔。电子为其第一大持有行业,占比28.23%,同时持有信息技术业14.89%,合计持有比例43.12%。前五大重仓股中,大华股份、歌尔声学、安洁科技属于这两大行业,一季度涨幅分别为49.95%、33.69%和58.39%。今年以来成功逆袭的典范当属宝盈核心优势,该基金以19.07%的涨幅在偏股基金中排名第六。信息技术业为其第一大持有行业,占比50.99%。前五大重仓股中,拓尔思、科大讯飞、赛为智能属于该行业。

  长盛电子信息产业持有电子27.71%,信息技术业60.33%,合计持有比例高达88.04%,集中度最高。资料显示,长盛电子信息产业主要投向TMT(科技、媒体、通信)产业,将不低于80%的股票资产投资于电子信息产业上市公司。受益于电子信息板块的利好,该基金凭借15.93%的季度净值增长率,位居偏股基金涨幅榜前列。前五大重仓股中有3只信息技术类个股,其中网宿科技季度涨幅为76.73%,位居同行业个股涨幅榜前列。

  统计发现,电子前五大重仓股是立讯精密、长盈精密、大华股份、欧菲光和海康威视,其中大华股份、欧菲光季度涨幅分别高达49.95%、79.56%。信息技术业前五大重仓股是捷成股份、卫宁软件、飞利信、广联达、远光软件。除卫宁软件和远光软件区间涨幅仅为7.40%和6.82%外,其余3只个股均出现大幅上涨,其中飞利信涨幅46.36%居首位。从基金控盘程度来看,立讯精密为四季度末电子信息行业第一大重仓股,基金持股比例高达72.55%。而股价涨幅最高的欧菲光一季度上涨79.56%,同样颇受基金喜爱。

  窥探基金电子信息“压箱股”

  随着上市公司一季报的公布,基金在一季度的投资动向逐步浮出水面。从已经公布的季报来看,在一季度震荡市中,基金采取了积极调仓策略,减持传统周期股,增持新兴成长股。

  上市以来一直受到基金青睐的安防龙头海康威视,今年以来继续获得基金追捧。一季报显示,2013年一季度净利润4.5亿元,同比增长29.61%。前十大流通股东中有6席被基金占据,其中泰达宏利两只基金为一季度新进,广发聚丰则继续增持大举做多。但由于海康威视一季度上涨23.88%,交银施罗德旗下基金在获利丰厚的情况下有所减持。

  看好安防股的基金还继续增持了大华股份,一季度该股资金流入比较明显,股价上涨49.95%。泰达宏利对于安防股的出击具有代表性。在去年二季度初步布局之后,泰达宏利在下半年重仓出击,不仅旗下几家基金联手增持,而且基本无视股指下行和其他基金的抛售压力。至年末,泰达宏利已经持有大华股份1650万股、7.6亿市值,持有海康威视7.2亿市值,两只安防股吸收了其股票总投资的近十分之一。

  华商的“抱团”重仓股可谓是名单一长列,其中对七星电子的持有更为典型。截至2012年末,华商旗下基金合计持有七星电子971万股,市值3.1亿元,而这已经是第N次在华商基金季报年报上看到七星电子的名字。该股虽然在今年以来的反弹中表现一般,区间股价仅上涨17.35%,但仍然是华商系“独门”重仓股,旗下4只基金均持有该股。

  智能语音服务商科大讯飞一直被多只基金重仓持有,目前共有6只基金进入其十大流通股,去年底重仓持有该股的华商盛世成长、华商策略精选、银华核心价值优选等,今年一季度纷纷增持。截至一季度末,华商盛世成长持有科大讯飞达1400万股,为该股第三大流通股东。去年底并未持有的广发策略优选一季度重金买入,截至一季度末持股达953.36万股,一跃成为第四大流通股东。

  在互联网行业保持稳健增长的背景下,网宿科技收入、利润双双大幅增长,前十大流通股东中基金便占据其中9席,原有股东中除保持加仓外,还有4家基金作为新进机构出现在流通股东名单中。总体来看,上述9家基金合计持股较为集中。

  基金首季调仓:追捧电子电池股 抛传统行业

  上周起上市公司一季报开始公布,部分基金投资动向逐步曝光,一季度这些基金总体上保持了对电子、汽车电池等新兴行业个股的热度,电力、水泥等传统行业个股则遭到基金减持。

  追捧电子电池股

  电子股得润电子在一季度获基金大举增持或新买入。去年底未持有该股的基金汉盛 、华安宏利和富国天博一季度不约而同杀入,分别买入966.66万股、900万股和888.6万股,分列第三到第五大流通股东。去年底持有该股的富国天瑞和社保114组合分别增持295.4万股和117.2万股,只有华安创新和兴全趋势对该股进行减持,退出前十大流通股东。

  另有多只个股被基金新买入或增持。一季度华泰柏瑞积极成长和上投阿尔法双双买入主营汽车电池的风帆股份分别达295.9万股和290万股。重仓烟台万的广发聚丰和易方达价值成长基金一季度继续加码,分别增持224.5万股和329.3万股,持股总量分别达到4942.53万股和4084.28万股,分列烟台万华第二大和第三大流通股东。光大红利则重点增持华测检测 ,成为持有该创业板股最多的基金。

  

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责任编辑:王倩(实习生)

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