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基金一季度总体盈利达700亿 股基表现远超大盘

来源:证券时报    发表时间:2013-04-22 10:24:34 

  一季度偏股基金整体表现远超大盘,超额收益显著,再加上债券市场表现较好,使得一季度除合格境内机构投资者(QDII)之外的各类基金普获正收益,基金总体盈利达700亿元。

  据天相投顾对基金季报的统计显示,一季度投资国内市场的各类基金全部获得正收益,其中权益类基金成基金盈利主要贡献来源,股票型基金和混合型基金分别取得341亿元和199亿元,两者盈利合计达540亿元,贡献了一季度基金总盈利的77%。

  天相投顾统计显示,一季度虽然沪深300指数小幅下跌,但主动偏股基金平均取得5.5%的正回报,超额收益十分突出,这成为一季度基金能逆势赚钱的主要来源。

  除了偏股基金之外,固定收益类基金也表现可圈可点。一季度债券火热使得债券基金赚了101亿元,货币基金和保本基金也分别赚48亿元和10亿元。唯独没能取得盈利的是投资海外股市的QDII基金,主要是港股和资源类QDII表现不佳所致。

  分基金公司看,绝大多数基金公司旗下基金一季度赚了钱,其中有11家公司旗下基金盈利超过20亿元,其中华夏旗下基金一季度共盈利66.73亿元,在所有基金公司中排名第一;易方达基金和嘉实基金共为持有人赚钱52.98亿元和34.08亿元;规模并未在前十的汇添富基金旗下基金盈利达32.06亿元,在基金公司中排名第四位。景顺长城、上投摩根、华商基金 、中银基金、广发基金 、国泰基金 、兴业全球等公司旗下基金盈利均在20亿元以上。

  在大部分公司旗下基金盈利的同时,也有基金公司由于业绩糟糕而给持有人亏了钱,深圳某千亿级基金公司一季度旗下基金不赚反亏,整体亏损2.19亿元,这主要是因为该公司一季度几只大型基金和指数基金亏损造成的。

  随着4月19日金鹰核心资源分红,2013年以来基金分红次数达到了200次,合计分红84.09亿元,比2012年同期增加了115%,显示出公募基金的分红能力比去年同期有了较大幅度提升。

  天相统计显示,在今年以来的200次基金分红中,1月进行的分红次数最多,达到了108次,进入4月以来,分红基金数量也明显增加,4月1日到19日的分红基金数量达到了37次,已经超过了2013年2月和3月的24次和31次。

  业内专家分析,今年4月以来基金分红数量比2月和3月明显增加,主要原因在于基金年度的分红必须在4月底之前完成,还有一些基金“落袋为安”,在震荡市中对部分基金进行分红,增加基金对投资者的吸引力。

  据统计,这200次分红合计分红规模为84.09亿元,平均每次分红约420万元,其中,开放式基金分红73.86亿元,封闭式基金分红10.23亿元。债券基金是基金分红的主力品种,200次中有六成以上为债券基金分红。

  不过,从单次分红规模上来看,主动偏股基金明显领先,基金分红规模前十的全部都是主动偏股基金,博时产业、交银稳健和易方达积极成长是今年以来分红金额最多的三只基金,分红金额分别为9.92亿元、6.24亿元和5.19亿元。

  据悉,2012年同期,基金分红次数不足100次,分红金额也只有39.05亿元,不及今年以来基金分红金额的一半。

  业内专家分析,今年以来基金分红次数和规模同比明显增加,一方面是由于2012年12月股市大涨,大多数偏股基金在2012年全年取得了正收益,有了分红的基础;另一方面是由于债券基金数量和规模大幅增加,带动了今年以来债券基金的大面积分红。

  业内预测,4月底之前还将有部分基金进行分红,特别是部分基金有年度分红比例要求的,必须在今年4月底之前进行分红,今年前4个月基金分红的规模有望超过90亿元,甚至可能达到100亿元。(证券时报)

  截至发稿时,67家基金管理公司2013年一季报公布。天相统计数据显示,上述基金公司旗下539只偏股基金,季度末的平均仓位为79.19%,相比去年末减少1个百分点 。在3月的调整行情,公募基金整体偏于乐观。

  钮银财通交银团队减仓剧烈

  股票仓位是基金业绩的决定性因素。天相统计显示,1季度内,各基金类型仓位波动幅度均不大。其中开放式基金平均下调股票仓位0.86个百分点,股票型基金下调股票仓位0.74个百分点,混合型基金下调仓位0.64个百分点。只有封闭式基金下调仓位比例较高达到近5个百分点。

  以公司为观察角度。当季度减仓最厉害的基金团队是纽银梅隆西部基金,偏股基金的平均仓位从86.69%下降到71.85%,平均下降幅度为13.84%。财通基金紧随其后,股票仓位下降了12.42%。交银施罗德基金的平均仓位下降了10.54%。此外,中海基金、国联安基金 、浙商基金、新华基金的股票仓位下调幅度也在10%以上。截至上月末,这次基金团队的平均仓位在55%~78.44%之间,均低于行业平均水平。

  当月加仓幅度较大的基金团队是国金通用基金,该基金旗下产品的平均股票仓位在3月末达到了67.23%,相比4季度末超低的32.39%上升了34.8个百分点。德邦基金的平均股票仓位从45.62%上升到64.58%。中欧基金的平均股票仓位从73.65%上升到87.52%。整体看,加仓以后,上述基金的平均股票仓位也偏低。

   

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责任编辑:王倩(实习生)

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